Исполнение бюджета г.Новочебоксарска в текущем году осуществляется в русле бюджетной политики, реализуемой в Чувашской Республике в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики. Ее ключевые направления: - обеспечение сбалансированности ресурсов и обязательств; - рационализация и оптимизация бюджетных расходов и жесткий контроль за их целевой направленностью; - приоритетность расходования бюджетов на социальную сферу и развитие общественной инфраструктуры; - безусловное полное финансирование защищенных статей бюджета – заработная плата работникам бюджетной сферы, питание, медикаменты; - ликвидация кредиторской задолженности. За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступило доходов 443,3 млн. рублей или 93,7 % от плана. Из них собственные доходы 271,4 млн. рублей, трансферты – 47,6 млн. рублей, субсидии и субвенции 124,3 млн. рублей. В структуре собственных доходов 75 % (203,5 млн. рублей) – налоговые доходы, 13,2% (35,9 млн. рублей) – неналоговые доходы, 11,8 % (32 млн. рублей) – доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Недополучено собственных доходов от плана на 9 месяцев – 30,4 млн. рублей, из которых 10,2 млн. рублей – налоговые, 20,2 – доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Недопоступление налоговых доходов произошло за счет налога на имущество предприятий и земельного налога. Объективно: ОАО «Чувашэнерго» произвели перерасчет начисленного налога на имущество за весь 2002 год (весь этот перерасчет лег на бремя текущего года) и ОАО «Химпром» получили на федеральном уровне признание большей части занимаемой земли мобилизационным ресурсом и, следовательно, заявили свое право на льготу в виде полного освобождения от земельного налога. Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством начался процесс разграничения собственности на землю. В Чувашской Республике он начался с Новочебоксарска. И с 3 сентября текущего года земли, находящиеся в пользовании ОАО «Чувашэнерго», признаны федеральной собственностью. Арендная плата «ушла» в федеральный бюджет. Это порядка 6 млн. рублей. Из республиканского бюджета средства поступали в запланированных объемах (для сведения: месячная сумма трансферта у нас составляет 5,5 млн. рублей, субсидии и субвенции (целевые средства) – 13,6 млн. рублей). Кроме того, из республики в феврале месяце нами получена бюджетная ссуда в сумме 6 млн. рублей на покрытие кассового разрыва, которую мы своевременно погасили до 1 июля. Расходы бюджета Новочебоксарска профинансированы соответственно на 443 млн. рублей, из них на образование – 133,5 млн. рублей (30,1%), здравоохранение – 83,6 млн. рублей (18,9%), социальная политика - 58,1 млн. рублей (13,1 %), расходы на ЖКХ составили 136,8 млн. рублей (30,9%). На все остальное пришлось 31 млн. рублей или 7% от всех расходов. Это - охрана окружающей среды – 2,8 млн. рублей, транспорт, дорожное хозяйство и информатика – 2,4 млн. рублей, культура – 7,5 млн. рублей, госуправление – 8,1 млн. рублей, правоохранительная деятельность – 1,9 млн. рублей, промышленность, энергетика и строительство – 2,2 млн. рублей, прочие расходы – 6,1 млн. рублей. Нам удалось значительно снизить кредиторскую задолженность. Если на начало года она была 31,7 млн. рублей, то на 1 октября – уже 11,7 млн. рублей. И эта политика будет продолжаться. До конца года планируем получить еще 150 млн. рублей доходов, из них на зарплату будет направлено 45,3 млн. рублей, коммунальные услуги – 15,4 млн. рублей, целевые расходы по фонду субсидий и субвенций будут профинансированы на сумму 36,4 млн. рублей, планируется погашение МКО 12 млн. рублей, питание и медикаменты – 7,3 млн. рублей, на разницу в цене за отопление – 8,9 млн. рублей. План по исполнению собственных доходов - очень напряженный. Есть у нас небольшой резерв – недоимка. На 1 октября она составляет 3,7 млн. рублей. ПРОГНОЗ на 2004 год По прогнозным параметрам, заложенным в проекте республиканского бюджета на 2004 год, необходимых расходов по минимальным стандартам предоставления бюджетных услуг за счет бюджета города предстоит профинансировать на 381 млн. рублей. Источники: собственные доходы – 369 млн. рублей и трансферт 12 млн. рублей. Т.е. стабильности исполнения бюджета, которая достигалась трансфертом, не ожидается. Упор будет на собственные силы. Самыми сложными будут традиционно первые три месяца. Мы надеемся, что нам удастся мобилизовать все финансовые источники, в том числе и республиканского бюджета, и профинансировать и зарплату, и тепло, и другие обязательные расходы.